nav-tieout
Tie an LP statement to the fund's NAV pack — recompute the LP's capital account from the NAV components and flag any line that doesn't agree. Use before LP statements are distributed.
下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o nav-tieout.zip https://jpskill.com/download/22529.zip && unzip -o nav-tieout.zip && rm nav-tieout.zip$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22529.zip -OutFile "$d\nav-tieout.zip"; Expand-Archive "$d\nav-tieout.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\nav-tieout.zip"完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。
💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
- 1. 下の青いボタンを押して
nav-tieout.zipをダウンロード - 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 →
nav-tieoutフォルダができる - 3. そのフォルダを
C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または~/.claude/skills/(Mac)へ移動 - 4. Claude Code を再起動
⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。
🎯 このSkillでできること
下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。
📦 インストール方法 (3ステップ)
- 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
- 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
- 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの
.claude/skills/に置く- · macOS / Linux:
~/.claude/skills/ - · Windows:
%USERPROFILE%\.claude\skills\
- · macOS / Linux:
Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。
詳しい使い方ガイドを見る →- 最終更新
- 2026-05-18
- 取得日時
- 2026-05-18
- 同梱ファイル
- 1
📖 Skill本文(日本語訳)
※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。
[Skill 名] nav-tieout
NAVタイアウト
生成されたLP明細書と、期間のNAVパック（nav MCP経由）が与えられた場合、LPの資本勘定を独立して再計算し、項目ごとに比較します。
テスト対象は生成された明細書です。 NAVパックは信頼できる情報源です。
LP資本勘定の再計算
期首資本金（前回の明細書末尾）
+ 拠出金（この期間に支払われたキャピタルコール）
− 分配金（現金 + 現物）
+ 配分された純利益 / (損失)
= LP% × (実現損益 + 未実現損益 − 管理手数料 − ファンド費用)
− キャリードインタレスト配分（この期間に確定した場合）
期末資本金NAVパックから各入力を取得します。LPコミットメント%、ファンドレベルの損益構成要素、手数料と費用の合計、ウォーターフォールの出力。
比較
明細書の各項目について、再計算した値と比較します。許容誤差は0.01です。不一致がある場合は、どの入力が原因であるかをメモします（例：「配分された損益が異なります — 明細書では12.40%の所有権が使用されていますが、NAVパックでは第1四半期の譲渡後12.38%となっています」）。
追加チェック
- この明細書の期末資本金 = 次の期間のドラフトの期首資本金（利用可能な場合）。
- 全LPの期末資本金の合計 = ファンドNAV（丸め誤差の範囲内）。
- コミットメント、未出資、およびリコール可能な数値がコミットメントレジスターと一致していること。
出力
項目ごとの合否、再計算された値と明細書の値、およびフラグのリスト。明細書は編集しないでください — 発行者はレビュー後にフラグに基づいて対応します。
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開
NAV tie-out
Given a generated LP statement and the period's NAV pack (via the nav MCP), independently recompute the LP's capital account and compare line by line.
The generated statement is the thing under test. The NAV pack is the source of truth.
Recompute the LP capital account
Beginning capital (prior statement ending)
+ Contributions (capital calls paid this period)
− Distributions (cash + in-kind)
+ Allocated net income / (loss)
= LP% × (realized + unrealized P&L − management fee − fund expenses)
− Carried interest allocation (if crystallized this period)
Ending capitalPull each input from the NAV pack: LP commitment %, fund-level P&L components, fee and expense totals, waterfall outputs.
Compare
For each line on the statement, compare to your recomputed value. Tolerance: 0.01. For each mismatch, note which input drives it (e.g., "allocated P&L differs — statement used 12.40% ownership, NAV pack shows 12.38% after the Q1 transfer").
Additional checks
- Ending capital on this statement = beginning capital on next period's draft (if available).
- Sum of all LP ending capitals = fund NAV (within rounding).
- Commitment, unfunded, and recallable figures agree to the commitment register.
Output
A pass/fail per line, the recomputed values alongside the statement values, and a list of flags. Do not edit the statement — the publisher acts on the flags after review.